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A股結構性牛市特征明顯!大白馬陣營突然異動 又有消費股創下新高
2020-08-18 16:44 來源:eastmoney.com

【AA股結構性牛市特征明顯!大白馬陣營突然異動 又有消費股創下新高】就在市場糾結風格切換的話題之際,A股曾經的領漲陣營大白馬股再次出現了異動。食品飲料板塊漲幅明顯,其中龍頭股海天味業早盤突然猛飆4%以上,市值大漲超215億。當天上午,海天味業盤中觸及162.5元新高位置,市值突破5000億元。(中國基金報)

上周遭遇重挫的黃金,竟然這么快就“滿血復活”了!

8月18日上午,COMEX期金站上2000美元/盎司,日內漲0.48%?,F貨黃金早盤一直在1990美元關口上方徘徊,期間多次短線上漲,隨時觸及2000大關。當天期貨市場開盤一片紅火,A股黃金概念再度集體復活。

除此之外,農業板塊再度異軍突起,種業股領漲。而備受追捧的超級大白馬陣營也出現了明顯回血跡象,海天味業、貴州茅臺等大白馬股早盤異動飄紅,支撐大盤漲勢。截至午盤,三大指數全線收紅,上證指數微漲0.42%,創業板指微漲0.52%。

令人意外的是,昨日帶動大盤飆升、市場重回萬億成交的“大金融”卻提前熄火。此前,券商銀行保險集體大漲,主力資金轉向,更是讓不少機構熱議“風格轉換”。如今,板塊快速走弱,也讓不少投資者懷疑:資金熱衷“一日游”行情再度上演。

期金漲穿2000美元

巴菲特“點金”提振人氣

黃金大漲行情再度卷土重來!

8月18日上午,國際金價繼續飆升,COMEX期金站上2000美元/盎司,日內漲0.48%。

就在此前隔夜市場,COMEX 12月黃金期貨收漲48.90美元,漲幅2.5%,創4月22日以來最大單日漲幅,報1998.70美元/盎司,盤中一度升至2000.80美元/盎司。

現貨黃金亞盤早盤一直在1990美元關口上方徘徊,期間多次短線上漲,逼近2000大關。

同時,現貨白銀走勢也并不示弱。今天上午,現貨白銀一度漲超1.4%,日內最高逼近28美元。COMEX白銀價格也漲超1%以上。

在業內看來,外匯黃金白銀在遭遇重挫后能夠快速回血,并且重回上漲通道,實際上和部分機構大佬持倉動作變化有關。

據上周五提交的監管文件披露,伯克希爾哈撒韋公司對全球最大礦業公司之一巴里克黃金公司新投資2090萬股。多數機構評論認為,巴菲特買進黃金,無疑也提振了市場人氣。

華爾街分析師Max Keiser稱:“巴菲特拋售銀行股、買入巴里克黃金是一場巨大的變化,其重要性再怎么強調都不為過。這意味著巴菲特認為全球央行已經完全失去了控制,他們正在印刷數萬億美元,并殺死了法定貨幣,整個100萬億美元的全球基金業務剛剛被顛覆了。”

除了巴菲特出手之外,美元指數的持續走弱也成為黃金大漲的重要因素。

8月18日,美元指數繼續走弱,臨近11點,美元指數跌破93。。分析人士指出,近期美元指數跌至逾一周低位,指標10年期美債收益率回落,紐約聯儲制造業指數驟降至3.7,這些因素也支撐了金價。

荷蘭國際銀行認為,預計本周美元指數將總體維持疲軟,周四凌晨美聯儲將公布7月會議紀要,任何關于平均通脹目標或收益率曲線控制即將到來的暗示,都將對美元不利。

滬銀滬金輪番暴漲

A股概念股集體復活

受黃金白銀行情大漲的影響,期貨市場也迎來一片飄紅景象。

8月18日當天,商品期市開盤大面積飄紅。其中滬銀期貨主力合約一度漲超4%,滬金期貨主力合約漲超2%。

同時,不銹鋼、鐵礦石、玻璃、滬銅、滬鎳、PP、塑料、雞蛋、豆二、純堿、豆粕、豆油期貨主力合約漲超1%。

而在A股市場,貴金屬概念指數、黃金概念指數同樣表現不俗。

上午盤中,黃金概念再度走高,板塊中赤峰黃金大漲逾6%,紫金礦業、盛達資源、鵬欣資源、山東黃金等漲幅超2%。

黃金ETF表現活躍,當天上午,黃金ETF相關主題基金漲近2%,半日成交額超13億。

萬聯證券指出,在美元走弱和海外疫情反復的大環境下,以黃金為代表的貴金屬依然具有良好的避險價值,預計今后黃金仍然具有一定的上漲空間,建議關注貴金屬板塊以及相關受益板塊龍頭企業,著眼于長期邏輯,相關優質個股可逢低進入。

滬深兩市午盤飄紅

農業股異軍突起

不過,經歷昨日大盤大漲之后,今日A股市場迎來一波小幅震蕩的行情。

當天,A股三大指數開盤漲跌不一,滬深兩市窄幅震蕩,創業板指一度漲逾1%后震蕩回落。截至午盤,上證指數午盤報3453.35點,漲0.42%;深證成指報13791.94點,漲0.36%;創業板指報2710.48點,漲0.52%。

當天兩市繼續縮量成交,半日成交額為6500億元,盤面上漲多跌少,市場情緒指數略有回升。

從盤面上看,熱點題材輪動明顯,其中大豆指數、生物育種指數等農業板塊題材漲幅居前。

消息面上,農業農村部8月18日官方發布7月農業農村經濟基本運行情況,7月份農業農村經濟運行總體良好。

其中,早稻基本收獲完畢,總產有望增加;秋糧作物長勢較好,洪澇災害對中晚稻生產影響總體有限;7月份國家級農業產業化重點龍頭企業PMI為52.1%,連續5個月保持在榮枯線以上,高出制造業1個百分點。

種業股表現活躍,板塊內掀起漲停后,截至午盤,冠農股份、登海種業、農發種業、大禹節水等漲停,福建金森、金健米業、荃銀高科等漲幅超6%。不少機構認為,種業股大漲和轉基因技術落地的消息相關。

興業證券建議重視種植鏈相關機會,擁抱轉基因歷史性機遇。一方面, 今年以來核心大宗品種玉米現貨價格大幅上漲,帶動麥、稻產生需求替代, 單品種供給層面有不同程度的邊際改善,這一變化將持續帶動種植鏈種子、土地、下游糧食相關標的經營情況改善,且此趨勢可能持續1-2年。另一方面,二三季度過后是種子銷售旺季及政策高頻落地時間,種植鏈關注度有望再次提升。

此外,海南板塊同時走強,海航基礎漲停,海汽集團、海航投資、海南高速等紛紛拉升。

大金融股現一日游行情

北向資金加錯倉?

值得注意的是,周一帶動大盤“開門紅”的大金融板塊今日卻出現了提前熄火的跡象。

8月18日上午,“牛市旗手”券商股震蕩不斷,盤面上券商指數一度沖高,但隨后又出現快速回落的跡象。

板塊中,券商股表現分化,其中招商證券、華安證券繼續領漲兩市,漲幅超5%以上,同時,華創陽安、國聯證券等券商股卻出現了集體大跌的情況。

除了券商股之外,當天保險指數同樣深度回調,中國人保早盤跌近3%。

銀行股指數同樣走弱,杭州銀行、長沙銀行跌幅居前。

A股市場行情變化太快,也令資金糾結不已。而從前一日北向資金動向來看,大金融板塊獲大舉重倉。

根據港交所公布的最新2143只滬深港通標的持股情況,8月17日,北向資金總體凈買入57.13億元,總持倉市值為19885.8億元。

據數據顯示,8月17日,從凈買入金額上看,北向資金加倉排名前五的行業依次是:銀行、建筑裝飾、非銀金融、房地產、傳媒;凈賣出方面,金額前五的行業分別是:醫藥生物、食品飲料、計算機、電氣設備、農林漁牧。

分析指出,跟蹤北向資金近一個月的特點可以發現,重點加倉金融,與減倉消費的特點,已經多次出現,但這兩個特征在一日內完全展現出現,在近期還是首次,這或許說明,北向資金下一步的調倉思路已經成熟。

短短一日。風口變化,也令投資者懷疑:“北上資金是不是加錯倉了?”

當天上午,北上資金依舊維持凈買入動作,不過買入規模出現明顯收窄。

大白馬陣營突然異動

又有消費股創下新高

不過,就在市場糾結風格切換的話題之際,A股曾經的領漲陣營大白馬股再次出現了異動。

臨近午盤收盤,白酒板塊突然出現明顯拉升,舍得酒業漲超4%,貴州茅臺漲超1%。

同時,食品飲料板塊漲幅明顯,其中龍頭股海天味業早盤突然猛飆4%以上,市值大漲超215億。當天上午,海天味業盤中觸及162.5元新高位置,市值突破5000億元。

板塊內,安記食品拉升漲停,重慶啤酒、好想你等大漲逾7%。其中,桃李面包、安井食品、三全食品等消費股集體創下新高。

另一邊,成長股代表芯片板塊回調兇猛。其中,大市值芯片股整體表現不振,中芯國際-U、中興通訊、韋爾股份、滬硅產業-U、中微公司、北方華創、兆易創新、瀾起科技、匯頂科技集體下滑。

蘋果板塊表現低迷,立訊精密、歌爾股份、京東方A、藍思科技普跌。港股市場,華為蘋果相關股票普跌,舜宇光學科技跌近11%,比亞迪電子跌超9%,瑞聲科技、丘鈦科技跌超4%。

A股結構性牛市特征明顯

機構:一有沖擊就是進場機會

A股市場一邊是熱點頻頻更換,一邊是大白馬大金融輪番唱戲,這也讓市場投資者圍繞此前熱議的“風格切換”感到困惑不已。

對于后市行情,券商機構普遍仍然表示樂觀。

海通證券指出,當前宏觀流動性整體仍偏松,力度變小但方向沒變,微觀流動性依然寬裕?;仡櫄v史,宏觀流動性拐點領先股市拐點,微觀流動性拐點與股市拐點同步性更強?;久嬲€步回升,牛市3浪上漲趨勢沒變,券商+科技是主線,三季度兼顧早周期,四季度重視低估品輪漲。

中信證券表示,8月市場受到的任何沖擊,都是入場布局的好時機。下一輪上漲漸行漸近,建議把握政策預期擾動帶來的機遇,積極布局潛在的領漲品種,重點關注3條主線:受益于弱美元和商品/能源漲價的板塊;受益于經濟復蘇和消費回暖的可選消費品種;絕對估值足夠低且已相對消化利空因素的保險和銀行。

中泰證券首席經濟學家李迅雷日前接受證券時報采訪指出,A股不太可能有全面牛市,而是結構性的。新價值投資時代下,要有轉型思維和頭部思維,關注新興行業,配置核心資產。房地產已經進入后周期時代,仍可關注三條線:粵港澳大灣區、杭州灣灣區、長江經濟帶。黃金具有避險和投資雙重屬性,由于貨幣超發嚴重、局部地區動蕩等因素會走慢牛行情。

安信證券最新研報認為,市場在未來一段時間將主要呈現出“震蕩向上”的格局,在此趨勢下A股復蘇牛有望挑戰新的高度。在此邏輯下,順周期板塊會有補漲和修復性質的表現,同時也需要注意復蘇依然是緩慢的,風格未必是一邊倒的。

(文章來源:中國基金報)

 

責任編輯:菲菲

(原標題:A股結構性牛市特征明顯!大白馬陣營突然異動 又有消費股創下新高)

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