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收評:創業板指跌1.03% 軍工板塊全天強勢
2020-09-21 16:05 來源:網易財經

摘要:9月21日,三大指數高開低走,創業板指失守2600關口,滬指向下逼近3300點。

上證指數

9月21日,三大指數高開低走,創業板指失守2600關口,滬指向下逼近3300點。

截止收盤,滬指跌0.63%,報3316.94點;深證成指跌0.72%,報13149.50點;創業板指跌1.03%,報2569.22點。

板塊方面:軍工、大飛機、農業種植、數字貨幣、今日頭條概念等板塊走強,白酒、高送轉、人造肉、汽車整車、啤酒概念等板塊跌幅居前。

截止15:00,北向資金凈流出64.96億元,滬股通凈流出32.42億元,深股通凈流出32.54億元。

中信證券最新研報指出,外資快速回流以及科創50ETF發行將帶動場外增量資金溫和入場,預計驅動9月下旬開啟新一輪以基本面逐季改善為主線的慢漲行情。建議繼續聚焦三條主線:1、受益于弱美元、商品/能源漲價的周期板塊,包括黃金、有色金屬和化工;2、受益于經濟復蘇和可選消費品種,包括汽車、家電、家居及影視等;3、已經相對充分消化利空因素的金融板塊,包括保險和銀行等。另外,可以開始配置調整已基本到位的科技龍頭。

西部證券最新研報指出,人民幣匯率升值將進一步增強市場的上漲動力。有望明顯受益的行業有以下三大類:一是航空、旅游等“外幣負債”消費類;二是造紙和煉化等與進口成本掛鉤的制造業;三是銀行、保險等指數權重板塊將得益于外資被動ETF的配置加碼。人民幣升值將提升國內權益市場對于海外資金的吸引力。未來隨著風險偏好提振,海外資金將有望加速流入中國權益市場,銀行、保險等大金融作為指數重要權重板塊將有望受益海外被動ETF對A股指數的加碼配置。

安信證券研報認為,經濟穩步改善正在繼續,而近期政策并未釋放過緊信號,實際上從近期央行MLF超量續作等操作來看,政策釋放的信號好于市場預期。市場正在走出第四次重大分歧時刻,投資者需要以更積極進取的策略來應對下一個階段的市場,逢調整則更要積極把握,重點關注科技(含軍工)、非銀、可選消費等進攻方向。行業重點關注:券商、軍工、蘋果鏈、保險、光伏、航空、汽車等等。主題關注:螞蟻集團產業鏈等。

國金證券研報認為,當前市場核心矛盾是經濟復蘇和貨幣政策的拉鋸,經濟仍屬于弱復蘇,其中典型的特征是消費恢復強度明顯低于工業生產,考慮到疫情對收入分配產生了較大的影響,消費修復或需要更長的時間,特別是中低收入家庭的消費。整體而言,短期內并看不到通脹壓力,貨幣政策也難以大幅收緊。四季度市場節奏前瞻:10月份是較好的做多窗口。在行業相對基本面的拐點出現之前,當前A股市場估值分化局面仍將持續一段時間。

東吳證券表示,依賴估值提升的行情已步入中后期,業績推動的行情若隱若現。建議投資者放低盈利預期,配置一些估值合理,業績在未來兩三個季度持續上升的行業。即使在同一個細分行業里,也可以從估值較高的龍頭企業轉向有吸引力的二線公司。

中銀證券認為,當前A股已經對三季度盈利預期充分計價,未來隨著盈利逐步回暖,A股下行風險可控而潛在上行空間較大,風險事件的沖擊不改變盈利復蘇趨勢。建議投資者以盈利因子為抓手,逐步增加低估值順周期板塊的配置比例。

責任編輯:霍玟冰

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